记者 宋婕 陈锋 北京报道
近日,又有基金遭遇大额赎回。兴业国企改革2月6日发布公告表示,基金于2月3日发生大额赎回,将提升基金净值精确度。尽管今年一个多月的时间已经有十多只基金发生类似情况,但均以债基为主,兴业国企改革成为其中唯一一只权益基金。对此,兴业基金表示,此举是客户的正常赎回。
值得注意的是,该基金在去年12月底,曾被某机构突击买入3000多万份,成为占比超20%的单一投资者,这一情况已经两年未出现。
(相关资料图)
“客户正常赎回”
兴业国企改革公告称,基金于2月3日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经公司与托管人协商一致,决定自2月3日起提高基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度。
兴业基金对《》记者表示,此次赎回是正常的客户赎回操作。
兴业国企改革成立于2015年7月,多年来规模都不大,峰值出现在2020年底,规模合计为5.13亿元,此后不断下降。2022年6月,该产品增加了C份额。截至2022年末,该基金的规模合计只有2.93亿元。
一位基金业内人士告诉《》记者,基金大额赎回是当日净赎回量超过基金规模的10%,但如经评估后对基金净值的影响很小,也可以选择不进行信息披露。
四季报显示,2022年12月28日,某机构申购了兴业国企改革3030.59万份额,占比达到24.38%,成为唯一一名持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者。但兴业基金没有透露此次巨额赎回是否与该机构有关。
该基金上一次出现单一投资者的情况是在2020年四季度,两家机构均在当年12月11日申购了3600万份。
基金对此提示,如果该类投资者集中赎回,可能会对基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生份额净值尾差风险,基金净值波动的风险,因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险,以及因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
唯一遭巨额赎回的权益基金
截至2月7日,今年来一个多月的时间,已经有17只基金发布了提高基金份额净值精度的公告,表明遭遇巨额赎回,但多为债券型基金。上述基金人士表示,债基的持有人多为机构,更为谨慎,这种情况或许仍与去年11月的债市调整有关。
开年遭遇巨额赎回的权益类产品仅有兴业国企改革一例。
2月3日遭遇巨额赎回当天,兴业国企改革的净值微跌0.61%,没有明显异动,6日和7日分别下跌1.42%和0.08%。拉长时间来看,该基金今年来上涨4.67%,近一年来上涨2.97%,业绩是从去年11月才开始“回血”,至今净值为2.47元。
该基金现任基金经理为刘方旭,任职基金经理7年多,目前管理着36.52亿元,是公司管理权益基金最多的基金经理,同时也是兴业基金权益投资副总监。兴业国企改革是他管理的第一只基金,也是取得任职回报最高的一只基金,7年创下141.86%的收益。
2022年四季度,该基金的前十大重仓股分别为贵州茅台(600519)、古井贡酒(000596)、中国海油(600938)、招商银行、山西汾酒(600809)、中国神华(601088)、泸州老窖(000568)、爱美客(300896)、中航重机(600765)、中国中免(601888),均为大盘白马股。
刘方旭表示,2022年四季度基金股票仓位基本稳定,行业配置集中于消费和价值领域,净值随市场小幅下跌。当前,随着中国逐步从新冠的冲击中走出,宏观经济预计呈现逐步复苏的趋势,政策和流动性方面也将比较友好;海外而言,美联储持续加息缩表的力度预计将边际递减,欧美等主要经济体预计增长将逐渐乏力甚至可能走向衰退,中国出口增长将逐渐承压;但市场对欧美货币持续紧缩的预期有望逐步缓解。整体而言,市场大概率将逐步完成震荡筑底,2023年主要股指预计将有较好表现。下一阶段,基金将在对消费、价值、周期等主要品类资产进行均衡配置的基础上自下而上精选个股。
通联数据显示,截至2022年底,兴业基金的管理规模2829亿元,排在第27位;非货规模为1698亿元,同样位列第27位。但如果剔除货币型基金和固收以及固收+产品,其规模排名将降至60多位,由此可见,公司发展较为“偏科”。兴业基金旗下共有22名基金经理,从投资类型来看,其中10名在管理权益基金,比例很高。
2022年四季度,兴业基金新发两只基金,均为权益基金,共募集到3.33亿元,但同期公司旗下产品被净赎回119.91万份。
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